Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen

Omschrijving

Saldo per 1 januari 2016

Bestemming resultaat 2015

Stortingen 2016

Onttrekkingen 2016

Stand per 31-12-2016

Stortingen 2017

Onttrekkingen 2017

Stand per 31-12-2017

Stortingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand per 31-12-2018

Stortingen 2019

Onttrekkingen 2019

Stand per 31-12-2019

Stortingen 2020

Onttrekkingen 2020

Stand per 31-12-2020

1 Kapitaal zonder Bestemming

5.967.329

152.842

-

6.120.171

400.000

1.697.000

4.823.171

250.000

-

5.073.171

250.000

-

5.323.171

20.000

-

5.343.171

2 Onbestemde Reserve

3.199.076

1.271.000

372.397

2.116.296

2.726.177

209.263

1.285.546

1.649.894

98.032

-

1.747.926

33.710

-

1.781.636

33.536

-

1.815.172

Totaal algemene reserves

9.166.404

1.271.000

525.239

2.116.296

8.846.347

609.263

2.982.546

6.473.065

348.032

-

6.821.096

283.710

-

7.104.807

53.536

-

7.158.343

4 Economische actiereserve

109.141

-

109.141

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

-

-

0

6 Reserve Bodemsanering

182.368

-

-

182.368

-

-

182.368

-

182.368

0

-

-

0

-

-

0

12 Reserve Onderhoud haven

1.109.051

-

178.364

930.687

-

382.755

547.932

-

167.165

380.767

-

161.562

219.205

-

37.555

181.650

16 Algemene reserve grondexploitatie

2.003.835

360.051

1.550.658

813.228

40.245

167.292

686.181

82.499

167.861

600.819

431.217

168.441

863.595

660.754

42.494

1.481.855

17 Reserve bovenwijkse voorzieningen

4.455.308

-

1.190.465

3.264.843

451.980

1.000.000

2.716.823

304.653

1.000.000

2.021.476

357.213

200.000

2.178.689

380.350

-

2.559.039

72 Algemene bestemmingsreserve

6.679.260

829.900

132.271

4.135.576

3.505.855

11.686

908.551

2.608.990

11.803

72.000

2.548.793

11.921

1.112.686

1.448.029

12.040

1.000.000

460.069

73 Dekking kapitaallasten investeringen

7.986.838

2.182.494

1.631.340

8.537.992

1.882.802

571.807

9.848.987

1.779.284

558.378

11.069.893

1.750.870

544.950

12.275.813

1.495.561

531.923

13.239.450

74 Reserve parkeergelden

36.735

12.286

15.611

33.410

6.345

15.046

24.709

1.327

14.480

11.556

2.748

13.914

390

3.667

4.057

0

75 Reserve ecologisch groenbeheer

193.085

-

10.000

183.085

-

50.000

133.085

-

-

133.085

-

-

133.085

-

-

133.085

80 Reserve I-Investeringen Automatisering

398.955

-

-

398.955

-

-

398.955

-

-

398.955

-

-

398.955

-

-

398.955

81 Reserve A-vervangingen Automatisering

1.354.959

-

-

1.354.959

-

-

1.354.959

-

-

1.354.959

-

-

1.354.959

-

-

1.354.959

82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen

574.216

221.814

348.645

447.385

224.032

340.128

331.289

226.273

331.614

225.948

228.535

323.097

131.386

230.821

314.583

47.624

86 reserve onderhoud verhardingen

81.471

-

-

81.471

-

-

81.471

-

-

81.471

-

-

81.471

-

-

81.471

87 reserve kunstgrasvelden

279.163

58.423

-

337.586

60.981

-

398.567

63.573

-

462.140

66.204

-

528.344

68.871

-

597.215

89 Egalisatiereserve afval

1.322.463

-

177.341

1.145.122

-

156.255

988.867

-

178.260

810.607

-

178.413

632.194

-

178.564

453.630

91 ISV reserve bodem

880.325

-

350.000

530.325

-

-

530.325

-

274.000

256.325

-

-

256.325

-

-

256.325

92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders

100.000

50.000

-

150.000

50.000

-

200.000

50.000

200.000

50.000

50.000

-

100.000

50.000

-

150.000

93 Reserve frictiekosten

505.491

450.000

153.734

801.757

-

450.000

351.757

-

-

351.757

-

-

351.757

-

-

351.757

94 Reserve regiocontract

231.241

-

225.195

6.046

-

-

6.046

-

-

6.046

-

-

6.046

-

-

6.046

95 Reserve egalisatie bouwleges

331.453

-

-

331.453

-

-

331.453

-

-

331.453

-

-

331.453

-

-

331.453

97 Reserve participatie minimabeleid

175.000

-

175.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98 Reserve Revolving Fund Verduurzaming vastgoed

240.553

366.981

-

607.534

-

-

607.534

-

-

607.534

-

-

607.534

-

-

607.534

99 Egalisatiereserve Beheer Openbare Ruimte

777.432

4.500

213.081

568.851

62.220

-

631.071

62.842

-

693.913

4.627

116.424

582.116

64.105

60.000

586.221

100 Reserve transities

2.288.713

1.242.000

-

1.057.000

2.473.713

-

1.926.000

547.713

-

-

547.713

-

-

547.713

-

-

547.713

Totaal bestemmingsreserves

32.297.057

2.071.900

3.838.819

11.521.150

26.686.626

2.790.291

5.967.834

23.509.083

2.582.254

3.146.126

22.945.211

2.903.336

2.819.487

23.029.059

2.966.169

2.169.176

23.826.052

TOTAAL RESERVES

41.463.461

3.342.900

4.364.059

13.637.446

35.532.973

3.399.555

8.950.380

29.982.148

2.930.286

3.146.126

29.766.308

3.187.046

2.819.487

30.133.866

3.019.705

2.169.176

30.984.395

59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders

424.084

424.084

424.084

200.000

624.084

624.084

624.084

66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging

296.140

81.000

215.140

81.000

134.140

81.000

53.140

23.500

29.640

23.500

6.140

Voorzieningen voor verplichten, verliezen en risico's

720.224

-

-

81.000

639.224

-

81.000

558.224

200.000

81.000

677.224

-

23.500

653.724

-

23.500

630.224

34 Afkoop grafonderhoud 10/20 jaar - vz

912.007

91.750

132.171

871.586

91.750

117.518

845.818

91.750

104.860

832.708

91.750

108.563

815.895

91.750

111.161

796.484

101 Voorziening riolering (art. 44 lid 2)

3.007.399

204.020

2.803.379

227.575

2.575.804

254.062

2.321.742

271.996

2.049.746

345.271

1.704.475

Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting

3.919.407

-

91.750

336.191

3.674.966

91.750

345.093

3.421.623

91.750

358.922

3.154.451

91.750

380.559

2.865.642

91.750

456.432

2.500.960

TOTAAL VOORZIENINGEN

4.639.631

-

91.750

417.191

4.314.190

91.750

426.093

3.979.847

291.750

439.922

3.831.675

91.750

404.059

3.519.366

91.750

479.932

3.131.184

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

46.103.092

3.342.900

4.455.809

14.054.637

39.847.163

3.491.305

9.376.473

33.961.995

3.222.036

3.586.048

33.597.982

3.278.796

3.223.546

33.653.232

3.111.455

2.649.108

34.115.578